今日复盘:补缺后的跳水,科技股补涨下的轮转


今日复盘:补缺后的跳水,科技股补涨下的轮转
1、今天是2月21日中美第七次谈判正在进行,明天落地。今天走势和上周五相似冲高回茖,周一高开直接拉了70个点,然后震荡了三天,明天周五谈判结束。今天上证指数最高点2794点正好补缺口,冲高回落了,但流动资金正式创了新高。
2、上证指数维持原来的预期不变从1月4日到下周四、五可能变盘。午后40分钟拉最快股票是大题材股.。涨的最好是成分股。节后加速拉升的股票要注意保利润。平均股价今天站上牛线是第四天,上证指数未来可能逼近前期高点2703点,未来大盘可能强震。创业板综指有点弱,与上证指数差不多,未来大概率会突破。横向样本红线回落了,这轮涨势比较好的股票30%-50%,要保持谨慎。
3、周五振荡调整,分时只要黄线还在上,不要担心,资金已经创新高了,在牛线上方调整不会很剧烈。未来选择未怎么涨的科技蓝筹股。不要追高,调整不要害怕。
选股思路:流动资金收红的,热点里的。底部不断提高,突破半年线,回调买入。


今日学习要点:
股票的价值概念和价值组合的思维方式
一、价值的分类
从实战角度出发,股票的价值可分为:静态价值和动态价值。
1.基本面静态价值
用上市公司基本面分析出来的价值为静态价值。
基本面静态价值又可分为以下3类。
(1)明显价值:即未来有价值并可以定量。例如:某一项目实施产量、销量、价格都能确定时。
(2)糊模价值:即未来有价值但无法定量。例如:资产重组。
(3)理论价值:即用过去的基本面与其他指标相比较得出的价值。例如:市盈率、市净率。
2.技术面静态价值
在不考虑基本面的情况下,只从技术面来确定的价值,它主要体现在当时的技术要素状况,如成本的高低、趋势的状况、空间的大小、底部的量能,它体现了股票的技术潜在价值,不一定是当前的强弱。
3.技术动态价值
技术动态价值就是势的价值,即当前势的保持程度,股票处于哪个过程、哪个阶段,能否持续以及未来可能的走势,这里主要说的是未来。
二、几种价值之间的关系
(1)基本面静态价值决定了这只股票中长线有无关注的潜在价值。
(2)技术面静态价值决定股票未来能否操作。
(3)技术面动态价值决定股票怎样操作和何时操作。
(4)若只有基本面静态价值而无技术面静/动态价值,则只能关注而不能操作。
(5)若只有技术面静/动态价值而无基本面静态价值,则不能确定股票的行情性质和趋势的持续性,风险不易把握,只可短线操作。
(6)同时具备基本面价值、技术面静/动态价值是最有价值的,既有潜力,又可操作。
(7)基本面静态价值只有转化成技术面静/动态价值才有操作的价值。
(8)技术面静态价值转化成技术面动态价值才能下单。
三、几种价值的分析方法和作用
1.分析方法
(1)理论价值主要是股票估值的高低。
(2)明显价值主要是对企业的行业、产品、价格、销量,用数学模式的方法可以计算出来的价值。
(3)模糊价值主要是从题材、概念等估计得出,但不可定量,主要凭想象得出的价值。
(4)技术面静态价值主要根据技术要素当时的状况,并用技术的方法进行估量出来的未来可能的空间。
(5)技术面动态价值,股价进入强势后才有动态价值,根据当时的技术状况强势所能保持的和持续的空间状况进行估计的价值。
2.作用
(1)理论价值。主要作用在于未来在没有其他价值的前提下是否高估或低估。高估股价上涨无力,低估有上涨的潜力,可以定量无想象空间。
(2)明显价值。主要作用是在未来可定量的范围内有可上涨的潜力,但即使上涨,也是可以定量的。
(3)模糊价值。主要作用在于未来行情中,靠不可定量的题材和无限的想象空间起到促进行情上涨的动力。例如重组。
(4)技术面静态价值。主要作用在于筹码的转换状况和未来上升过程有多少压力和动力。
(5)技术面动态价值。主要作用在于启动后股价能够持续上涨的空间,取决于大盘、热点、量能等。
四、价值组合和操作策略
(1)有理论价值而无其他价值,虽然从投资的角度可进行投资,但空间和时间无法把握。
(2)有明显价值而无其他价值,虽然有上涨潜力,但无法把握时间和空间,操作上应以观望为主。
(3)有模糊价值而无其他价值,虽然可能出现暴涨,但何时上涨无法把握,只要技术走好就可操作。
(4)有技术面动态价值而无其他价值,虽然当时可以操作,但无法定性,操作上可先以短线对待。
(5)有技术面静态价值而无其他价值,虽有上涨潜力但不易定性或定量,只可作为潜力股关注。
(6)有基本面价值而无技术面价值,只可作为潜力股关注,不可操作。
(7)有技术面价值而无基本面价值,可以先以技术面进行短线操作,难以定性。
(8)理论价值+技术价值,这类股票可以作为中线个股,按理论价值的估值高低作为空间进行操作。
(9)明显价值+技术面静态价值,作为潜力股关注,待启动后进行操作,空间以明显价值的定量为准。
(10)明显价值+技术面动态价值,以明显价值为空间,立即操作。
(11)模糊价值+技术面静态价值,作为重点潜力股关注,一旦启动,以技术面价值进行操作。
(12)模糊价值+技术面动态价值,可以作为当前热点进行重点操作。空间以技术面为主。
五、股票价值组合的应用原则
(1)股票价值组合分析:要综合各方面价值进行分析,不能只考虑某一方面。
(2)无论基本面价值有多高,只有满足技术面动/静态价值,才有现实的价值。
(3)不同的价值组合,其上涨的速率和空间是不同的。
(4)要结合大盘背景,选择不同的价值组合。一般而言,大盘有大多头行情,任何一种价值组合都可操作,但要首先选择基本面和技术面均有价值的个股操作。大盘有中级行情偏重于技术面价值,同时重点考虑模糊价值。大盘有次级行情时,只以技术面价值为主。
六、个股相对价位的辩证思维方式
股票的价位高低是一个相对概念,而不是绝对概念,并且这个相对的概念是综合多个标准来衡量的,主要是综合以下几个标准。
(1)相对于大盘涨跌幅度确定股价的高低,大盘涨跌多少,个股就相应涨跌多少。即:
大盘涨得多,个股涨得少,个股相对价位就低。
大盘涨得少,个股涨得多,个股相对价位就高。
(2)相对于大盘的趋势:
大盘处于上升趋势,个股的相对价位就低。
大盘处于下跌趋势,个股的相对价位就高。
(3)相对于板块指数和板块中股价平均涨跌幅:
板块指数处于上升趋势,该板块指数相对价位较低;板块指数处于下降趋势,该板块中的股票相对价位较高;股票涨幅低于板块中其他股票平均涨幅,该股票相对价位就低;股票涨幅高于该板块其他股票平均涨幅,该股票相对价位就高。
(4)相对于个股基本面因素,如果该股市盈率、市净率较低,相对价位就低;如果该股市净率、市盈率较高,相对价位就高。
(5)相对于技术面标准:如果技术要素在高位,相对价位就高;如果技术要素在低位,相对价位就低。
(6)技术面高低与基本面估值相比:
如果基本面估值低,而技术要素高,则该股短线价值并不低;如果基本面估值高,而技术要素低,则该股短线价位并不高;如果基本面估值低,技术要素又在低位,则该股中线价位就低;如果基本面估值高,技术要素又在高位,则该股中线价位就高。
这里要注意综合分析以上几个方面,只有这样才能找到个股真实的相对价位,不能考虑单一方面。


技术完美与不完美的关系
在实际操作中,我们对技术图形的完美与不完美要辩证看待,有时需要技术的完美才能买入或者卖出,而有时不需要技术的完美就可买卖,这要从以下几个方面进行辩证看待。
一、内在因素与外在因素的关系
内在因素是指市场内部因素,主要指技术面、市场供求关系。外在因素是指影响市场内部因素的外围环境因素,主要指政策面、资金面、行业面、个股基本面、外围市场等。
大盘对个股、板块与个股之间的外部因素与内部因素的关系如下。
(1)如果外在因素较好,内在因素不要求过分完美。
(2)如果外在因素不好,内在因素就要求完美才能买入。
(3)如果外在因素较好,内在因素也要完美再卖出。
(4)如果外在因素不好,不需要内在因素完美就可卖出。
二、大盘与个股的关系
(1)大盘强势,个股技术要素不需要完美就可以买入,而卖出时,个股技术要素要完美后再卖出。
(2)大盘弱势,个股技术要素必须要求完美才能买入,而卖出时,个股技术要素不需要完美就可卖出。
三、热点与个股的关系
(1)符合热点的个股买入时,技术要素不需要完美,卖出时,技术要素要完美。
(2)不符合热点的个股买入时,技术要素要完美,而卖出时,不需要技术要素的完美。
四、基本面与个股的内在关系
(1)基本面好的个股,买入时技术要素不需要完美,卖出时,技术面要求完美。
(2)基本面不好的个股,买入时技术要素必须完美,卖出时,技术要素不需要完美。
柏拉图有一天问老师苏格拉底什么是爱情,苏格拉底叫他到麦田走一次,要不回头地走,在途中要摘一棵最大最好的麦穗,但只可以摘一次,柏拉图觉得很容易,充满信心地出去,谁知过了半天他仍没有回去,最后,他垂头丧气出现在老师跟前诉说空手而回的原因:”很难得看见一株看似不错的,却不知是不是最好的,不得已,因为只可以摘一次,只好放弃,再看看有没有更好的,到发现已经走到尽头时,才发觉手上一棵麦穗也没有。”这时,苏格拉底告诉他:”那就是爱情。”
记住:选股不要太执著,不要要求太完美。十全十美是不存在的。
时机就是一切,在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。交易不是每天要做的事情,那种认为随时都要交易的人,忽略了一个条件,就是,交易是需要理由的,而且是客观的,适当的理由。除了设法决定如何赚钱之外,交易者必须也设法避免亏钱。知道什么应该做,跟知道什么不应该做几乎一样重要。
股票作手必须对抗内心中很多代价高昂的敌人。赚大钱要靠“等待”,而不是靠想。一定要等到所有因素都对你有利的时机。预测市场之所以如此困难,就是因为人的本性,驾驭和征服人的本性是最困难的任务。仔细地选择时机是非常重要的……操之过急,是要付出代价的。我的损失完全是由于缺乏耐心造成的,没有耐心地等待恰当的时机来支持事先已经形成的看法和计划。不懂得15年后,有些事情让我能够等待长长的两星期,看着我十分看好的股票上涨30点,才觉得买进很安全. 这要有耐心,等着恰当的关键点出现,等着恰当的交易时机。耐心、耐心、耐心——这就是他把握时机,获得成功的诀窍。他常常说:“赚钱的不是想法,而是静等”。一个人需要做的只是观察市场正在告诉他什么,并对此做出反应。答案就在市场本身,挑战来自对呈现出来的事实做出正确的解释。
时机就是一切,在进入交易之前,最重要的是确定最小阻力线是否和你的交易方向一致。我的经验是,如果我不是在接近某个趋势的开始点才进入市场,我就绝对不会从这个趋势中获取多少利润。原因是,我错失了利润储备,而这种储备对于一个人的勇气和耐心是非常必要的,有了这种勇气和耐心,他就可以静观市场变化,就可以在这次行情结束前必定不断出现的小的回落或回升面前持股不动。市场会即时向你发出什么时候进入市场的信号,同样肯定的是,市场也会及时向你发出退场的信号——如果你耐心等待的话。“罗马不是一天建成的”,真正重大的趋势不会在一天或一个星期就结束。它走完自己的逻辑过程是需要时间的。
在很多时候,利弗摩尔是持币观望,直到合适地行情出现。他的很多成功就在于他能够持币观望,耐心等待,直到“恰当的行情出现在他的面前”。当行情出现,有很多对他有利的机会出现时,在这个时候,也只有在这个时候,他才像眼镜蛇一样,“噌”地一声窜出去。“我后来的交易理论的一个关键是:只在关键点上进行交易。只要我有耐心,在关键点上进行交易,我就总能赚到钱。我还认为,一只股票的行情的最大部分往往发生在这一次行情的最后两个星期或更长一段时间。我再强调一遍,投机者必须有耐心,要蓄势待发,要等待。定义是:进行交易的最恰当的心理时刻。利弗摩尔从来不在最低的价格时买进,也从不在最高的价格时卖出.他要在恰当的时候买进,在恰当的时候卖出。“但要记住,在使用关键点预测行情的时候,如果这只股票在越过关键点之后,没有像它应该表现,那就是一个需要立即引起注意的重要的危险信号。只要我失去耐心,没有等到关键点的出现,而是像轻而易举地赚到钱,我就肯定赔钱。另外需要注意的是:在一次行情快结束的时候,成交量大幅度增加往往是一次真正的分配,因为股票从强手转给了弱手,从专业操盘手转到了普通股民。一般股民认为成交量大幅增加是正常调整之后——不是向最高价格调整就是向最低价格调整——而出现的活跃和健康市场的一个信号,但是这种看法是没有依据的。
我要向愿意把投机看成一种严肃生意的那些人说清楚,而且我希望郑重重申的是,一厢情愿的想法必须清除;指望每天或每星期都投机的人,不会获得成功;你允许你自己进入交易的次数,一年只能有几次,可能只有四五次。在交易之前,要等待,要耐心地等待,直到尽可能多的因素都对你有利的时候,再进行交易。耐心可以使你赚到钱。在市场呈现胶着状态的时候,股票的价格实际上就停滞的,不要预测或估计市场将在什么时候朝找什么方向发展,这是很危险的。你必须等待市场或股票出现突破。不要估计!等着市场来证实!不要跟报价单争论。现金过去是,现在是,将来也永远是国王。(现金为王,持有现金者为主动。)“往往是那些持币观望,等到恰当时机进行交易的人才能赚到大钱。耐心,耐心,再耐心——不是速度——才是成功的关键。如果一个精明的投机者把握好这一点的话,时间就是他最好的朋友。掌握恰当的时机进入市场,时间不是金钱,因为有时候,尽管你早早进入了市场,却不能赚到钱——时间就是时间,而资金就是资金,更经常的请开始,资金再等到恰当的时候进入市场才能赚到钱——耐心,耐心,再耐心,是成功的关键,千万不要着急。
我们每个人都受到一个共同弱点的诱惑:每次出牌都想赢,我们当然愿意每一手牌都赢。这正是我们大家都有的人类的弱点,在某种程度上,他是投资者和投机者最 大的敌人,如果不加防范,它将最终导致投机的溃败!有的时候,人们应该投机;同样肯定的是,有的时候,人们不应该投机。优秀的投机家们总是在等待,总是有 耐心,等待着市场证实他们的判断。没有市场的证实,不要预测,也不要采取行动。有很多次,我和其他许多投机者一样,没有耐心等待肯定要发生的事情。我想每 时每刻都能赚到利润。我是人,也屈从于人的弱点。和所有的投机者一样,我也没有了耐心,失去了正确的判断。颠倒了它们的位置--在该感到害怕的时候却充满 希望,在该充满希望的时候却感到恐惧。
让我重复一遍,在一个趋势真的出现时,肯定会同期出现一些时机,而且我坚信,任何具有投机天赋且具有耐性的人,都能够设计出一种特殊的方法当作自己的原则,这种原则可以让他在最初入市时做出正确的判断。真正的趋势不会在它们开始那天就结束,完成一次真正的趋势是需要时间的。请记住,股票永远不会太高,高到让你不能开始买进,也不会低到不能开始卖出。但是在第一笔交易后,除非第一笔出现利润,否则别做第二笔。要等待和观察。这就是你解盘能力发挥作用的时候,让你能够判定开始的正确时机。很多事情成功与否,要看是否在完全正确的时机开始。
一万个空洞的理论,还不如一个实际的行动规则;再多的行情分析,还不如一个实际的买卖计划。天才就是把全部精力注于特定目标;交易天才就是把精力用于一种交易方法,形成交易习惯。真正的哲人,必然象大海一样宽厚;对市场宽容,市场也会宽容我们,放弃一些机会,才能抓到更多机会。只有一分钱的胸怀,决不可能得到二分钱的收获。天天盯着20点的机会,肯定会错过翻翻的机会,那么投资者该在什么情况下了结手中的头寸呢? 第一种情况,当价格达到目标位时,没有充分的不平仓理由,则应平仓。投资者在建仓的同时,都会根据建仓的理由制订一个目标位和大概的持有时间。
当到达目标位之后,如果该交易在走势上没有明确体现出后市趋势,则应该平仓。实际上在大多情况下,无论从技术面还是基本面上都很难对某一合约做出明确判断。所以,此时平仓体现了一种合理的操作思路。记住,在这种情况下,踏空不是风险,因为你已经完成了阶段性目标。第二种情况,当发觉自己建仓的理由不成立时,就不宜建仓。建仓需要理由,例如您因为某消息而建仓,但后来发现消息并没有兑现,这就是理由不成立的一种情况。另一方面虽然消息是准确的,但分析的逻辑不合理。消息看似利好实则利空,公布之后市场反应与您的判断相反,这也是理由不成立的一种情况。当发现建仓的理由不成立而同时又找不到其他充分的理由可以继续持有时,则应平仓。第三种情况,当价格达到您设定的止损位,或形态明显走坏,则应坚决平仓。设定目标位的目的就是将损失控制在自己能承受的范围之内,这种情况下斩仓没有什么犹豫的。此时割舍,可以避免更大的损失。另外,在这种情况下最好一次性平仓。第四种情况,当需要调整持仓结构时,则应及时平仓。您觉得目前大势并不是太好,而手中的仓位又较重时,则应适当地平掉一部分筹码。找出最没有潜力的品种平仓,知足才是唯一真正的财富。
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